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网上无限娱乐登入地址 - 王刚:上涨周期里只找买点 PTA处于上涨的三年短周期

时间:2020-01-11 15:27:16 来源:99真人在线赌场 收藏

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网上无限娱乐登入地址,财经迅 9月1日消息,第四届操盘手大会在北京召开,主题为 “大道至简”,众多私募经理和操盘手出席大会,回顾自身交易经历,分享自己的交易经验,介绍个人交易由繁入简的心路历程。财经全程直播。

宏源期货首席策略分析师、机构部总经理王刚出席大会并以“趋势交易与周期应用”为主题发表演讲。

王刚表示,周期与趋势的共振才能迎来大行情,其中,一个大周期包含6个中周期,一个中周期包含3个小周期。上涨周期里只寻找买点,下跌周期里只寻找卖点。

商品期货市场的中周期十年一循环,以中周期来看,橡胶目前处于下降周期,即使出现过涨停板,也难抵下降,2020年橡胶可能出现大的上涨行情。

短周期为3到4年一循环,以沪铜为例,目前处于三年的上涨周期中,应该谨慎做空;PTA也正处于三年的上涨周期中。

此外,王刚认为,房地产和股市低点在2019年。谈及中国股市和美国股市的关系,他指出,跟跌不跟涨情况十分明显,若道琼斯跌破20000,上证指数将跌至2200。如果上证指数跌到2200点时,市场成交量出现明显放大的迹象,则可以考虑加杠杆。

以下为速记全文:

王刚:尊敬的各位来宾,女士们,大家下午好!非常感谢前面五位嘉宾做的无私的精彩的分享,非常感谢今天到会的所有朋友对我们宏源期货的支持和厚爱。今天下午非常高兴也非常激动,看到那么多熟悉的面孔又来参加我们的会议,期货交易是一个淘汰于非常高的地方,每年、每月、每天,每一波行情都会有人淘汰掉,一不小心就被淘汰掉,我们能够在此相聚,说明我们还继续战斗在期货市场,直白一点说我们都还活着,活着真好,希望我们年年相见,直到永远。

今天我没想到,可能大家也没注意,昨天晚上我在整理课件的时候,我看一下今天是什么日子,财神节,7月22日是我们传统的一个节日在今天,我搜了一张图片,有时候财神爷一个,最多的是六个,我在想今天到底是巧合还是天意,演讲嘉宾六个,上午论坛嘉宾六个欢迎一下,就是这么巧,我们在传统的节日里相聚,我们大家不断的学习,不断的进步,我相信财源滚滚来,天天发大财,这是我对大家的祝福。

2018年1月、6月,上半年我们宏源期货搞了两期交易系统构建特训,每一期在50人左右,这50人最近在这两期100个人最近有7、80个人给我打电话,大家猜打电话的人是追上行情的还是错过这一波行情,7、80的人错过了这波行情,有不过七千跑的还算是不错的,这波行情白白的错过去了,我给他的回复不要紧,既然已经错过去了,错过了太阳,还有月亮,错过了月亮还有满天星星,如果错过了星星太阳又出来了,所以说后面有的是行情,这就是周期,一个好的操盘手,要想做出成功的交易,必须具备的三项专业技能,第一个对周期的研究。第二个对趋势的研究。第三个对时机的把握。种瓜得瓜,种豆得豆,如果想做一个大周期的交易,我们一定要对大的节奏有所了解,本次大会的主题是大道至简,这个简最重要的是简出自己的原则,怎么简,不是剪刀,最后简到自己非常简单的原则,一二三,三个条件,我要做空过了几个线,一步两步三步做了几个线,或者是下面站上均线,刚才陈总讲的是量化交易,条件多一些,主观交易者我认为一笔交易三个条件就够了,最多五个,五个就有点多,一定要把自己的原则简下来。

今天我给大家分享的是周期,从三个层面来讲,第一个大结构。第二个中趋势。第三个是小机会。我是从高处往下对行情我们来做一个分析。每年的818有两天是立秋,十年前是这样,十年后还是这样,立秋之后天气就凉爽了,这就是大自然的周期,我们很多的行情也是有周期的,在国内研究周期的名家不多,有代表性的是原中信建投的周剑通(音)先生,可能大家都看过他关于周期的见解,2015年的股市行情,包括2010年的大宗商品鉴别,我看过他的一些分享,都有非常精深的研究或者是把握。作为一个好的操盘手要懂得把握全局那就是研究周期,不谋全局者,不足以谋一域,不谋万事者不足以谋一时。

周期跟我们密切相关的交易来说,主要是两个,真正跟我们股权交易最密切的是两个,一个是经济周期,一个是交易周期,经济周期,大周期,中周期,短周期,大周期是60年,人生发财靠周期,当我们站在大周期上去看我们目前行情的时候,你会感觉到清清楚楚,就像是我们在飞机上往下看森林,你能从森林里面找到一条路,如果你走在森林里面那你始终看不出来,要想不错过大的结构性行情要对周期有一个研究,时间周期像我们所说的年、月、日等等,我个人喜欢的交易情况,我有做一个趋势性交易,是以日线为主,看一下周线,看一下PTA连续九根阳线之后用的九周理论,连续一个大突破放量向上369,有了3个,你看它再放量是到6倍,6倍再放量就是9倍,49天,几年做这么一次都可以,周线看一下,以日线为主。另外在短线上一些小的波段用的是60分钟线,60分钟线关注一下前边的120,在日内短线活跃两分钟,这个周期我就跟大家做一个简单的想法。从繁荣、回退、箫条、回升,60年太久了,我们从20多岁开始交易,得交易到巴菲特这个年龄,这就是一个大周期,但是这个大周期里边我们不研究理论,主要研究交易,这是重要的,重要的是在这四个阶段,繁荣期,大宗商品的价格是一个什么情况,繁荣期是高增长的,箫条期是100%的价格中高回落,回升期是66.6,现在我们处的是什么期,按照通胀理论来讲,十年至二十年区间,是从衰退、箫条到复苏的阶段,从衰退到箫条的过程,我们还看一下大宗商品的价格,第一个100%价格大幅波动。第二个100%的价格中高回落,我们知道在这个周期下价格是这样运行的,我们在操作不管是PTA还是塑料的时候,我们心里就有数了,我个人的观点,凡是中高的商品,我们等着波动的出现,这个就是时机的把握,这一次冲高之后有向下的趋势,前面说的是大的周期60年,再来看一下小周期,中期周期是十年,40岁以上的朋友,看到的每一个8都是我们经历过的,中国改革开放40周年,中国取得了辉煌的成就,成为世界第二大经济体,1978年,1988年通货膨胀,我们去商家里抢盐,能抢50斤,能抢5升,1998年亚洲金融危机,香港回归之后,2008年美国次贷危机,2018年中美贸易战,十年一个周期,看到这个周期就看到了危机,看到了危机就看到了利润,利润谁给的,巴菲特说了,当人恐惧的时候我要贪婪,在1998年金融危机的时候,李嘉诚先生是从香港地产打到几折的时候,两年之后实现了400%多的收益,400%收益不是几十万的小资金的收益,2008年金融危机,2009年初来了一波行情上涨了三年,大家回头看一下,这一次我认为中美贸易战之后反而又是我们一个好的机会来了,机会在什么时间,十年一个周期,大家看一下这是十年的黄金,从2002年开始上涨到了2012年涨了十年,到了第九年的时候我说了这么一句话,当时我们在全国包括会上我大约有两三千人跟我说,将来的黄金,我给它起了一个名字狼牙山五壮士,一定会这样走,十年我们看到掉了多少,十年正好跌了50%,当一个价格上涨,如果下跌50%的时候是一个什么点?非常好的买点,但是它处在了上一个周期是十年上涨,下一个周期十年下跌,现在的黄金运行的是什么周期?十年下跌周期,你不要想着在黄金上有太大的利润,只能说里面做个波段再做个波段,真正上涨的时间还没到,也就是说这个苹果还没熟,没熟就不落,就不甜,也就没有利润可赚,这是黄金。再来看一下橡胶,十年河东十年河西,橡胶上涨了十年2011年开始下跌,跌到什么时候,现在是下降周期里面,前两天出了一个涨停板,我认为橡胶会有后面的大行情,我们等着它,什么时候?2020年,2019年才可能起来,真正的大行情还是会在2020年,这就是周期,现在下降的空间应该不大了,空的是一个短线,做空也是短线,做多也是短线,小周成了机会。

油脂,2008年开始下跌,在2008年之前油脂都是一个向上的行情,2008年之后每一次反弹都会被打下来,十年了,十年就能涨起来吗,也不一定,等待着形态和周期的共振才能迎来大行情,它没有大利润可赚,但是快来了,为什么?十年了,十年河东十年河西,下一个可能就到河东去了,这十年主要给大家看三大谎言,现在世界上有三大谎言,第一个美国不是倒顶。第二个中国不是倒跌。第三个房价会下跌。道琼斯九年了,2009年年初开始上涨,九年之后什么时候下跌,黄金,看看那条线,我认为道琼斯最多最多还有一年,不是上涨,是横盘,再往上涨,道琼斯很讨厌,我看不到它的交易量,如果给我看到交易量我做出的判断会更准确,将来怎么走,先不说美国经济会出现什么崩溃,我只说正常的价格回调,价格回调能降到多少,正常回调30%,30%就调到两万,两万六,两万七十,调到两万很正常,调到两万就麻烦了,为什么会麻烦,一会儿再跟大家聊,中国和美国是一种敢跌不敢涨,这是它的十年周期。

再看一个短周期,但周期是三到四年一个周期,三到四一个周期,对我们期货交易者这是最好的周期,一个大周期里包含了六个中周期,一个中周期包含了三个小周期,小周期三到四年,我们分别看一下,小周期我给它定了三个最,最容易判断,最容易抓住,最容易操作,十年里面怎么走,我们找到了原油没上涨之前的沪铜,上涨三年,下跌三年,上涨三年,上涨三年,凑一个十年,现在的周期是在上涨,三年,现在在下跌的时候,我们不敢去做空,做空也是短线,还有向上的概率,三年,四年,三年,四年,这就叫三四年一个周期,当我们看明白了三四年一个周期再回来看PTA,PTA上涨三年下跌四年,谈到我们上两次交易系统的人又来问我,上证指数和道琼指数不是一个关系,2003年交叉一次,2007年交叉一次,2011年交叉一次,2016年交叉一次,每四年形成一次交叉,上一次是哪一年,2015年加4是2019年,2019年如果不是碰到了我特别佩服周金涛他的研究周期,他是在2016年的时候他说过这么一句话,2018、2019年是万劫不复之年,这是他的原话,2018、2019是万劫不复之年,贸易战,2019年会形成交叉的概率为零,怎么走?我简单的跟大家分享一下我对指数的观点,上证指数,上证指数现在运行的数量,这个运行行走的非常漂亮,目前运行在什么位置,在三角形的下压附近,还得往下打,打到什么位置?这是我做的第一个假设,2500,打到2500,2500是第一个重点,收敛三角形的下沿这就是上证指数,如果要走一个标准数量的三角形,就是跌到2500,然后震荡触底向上,只要向上就能到4500,过了4500还没走出来,这种假设的概率不大,接下来的不清楚,变数太大,就有下一种可能,如果是道琼斯能跌到两万,看一下现在中国跟美国股市的关系,我随便找一段,看这一段道琼斯下跌,中国下跌,道琼斯上涨,中国不涨,道琼斯下跌,我们继续下跌,再看这一段,稍微有一个下跌,中国就跟着下跌,这里面全是这样的形态,中美正关系跟涨不跟跌,如果是道琼斯到了两万的时候,中国会怎么样,大家要去想他涨我涨,他跌我不跟跌,这就是现在的关系,回过头来看,道琼斯如果跌到两万,我们怎么办?两万五也撑不住,只要是两千二,两千二是上一次见底的那个颈线问题,如果降了两千,就该赔钱了,这种假设我们就发财了,如果是这样的假设,给大家一个策略,这个策略,如果回到两千二这个位置在这里撑住之后不会马上起来的,在这里形成V形反转的概率非常小,形成上下震荡,向上突破两千五,人生发财靠杠杆,将来过了两千五第一次加杠杆,这个地方有一个前提,大家看到我画的交易量了吗,必须满足这个条件,交易量不断放大,如果交易量还在萎缩,还会打下来,如果满足交易量放大的条件,过了两千五,再一次杠杆,过了三千,依旧再加一次,过了三千六,就在三千六之下还不敢说,只有过了三千六,下一波上涨,到了四千愿意加就加,不愿意加就不加,这就是四次杠杆,股指就不用讲了,仓位重一点,如果是做股票这样做下来,三到五倍的收益,如果做股指,这里就出十倍的收益,这是我的观点,三十岁以下的年轻人不要睡了,醒醒吧,这是你们的第一次机会,人生发财,十年河东,十年河西,十年一次,这是关于周期我的简单分析。

给大家一个提示,在上涨周期里面只寻找买点,下跌就观望,下跌周期里面只寻找卖点,上涨观望,这个上涨周期里的回落就像是室外45度,办公室25度一样,是放了一个冷风,如果出门天气还是热的,这就是关于周期。

前面讲的是大结构,再聊就聊到小结构了,中期的行情分三个阶段,这三阶段道氏理论,道氏理论有些人发解读的时候,我是一个道氏理论的执着的追求者,从2005年到现在,道氏理论让我在这个市场上一次也没错过,今年13年,道氏理论三段论,第一个是积累阶段,积累阶段是以道的形式。第二个是还阳阶段,上涨阶段。第三个阶段是消散阶段,下跌阶段。我把上证指数的概念图调出来一看,也不知道是上证指数跟着三段论上涨,还是跟着三段论下跌,上面是三段论,今天上证指数运行在什么地方,上证指数下跌运行第三个阶段第一个阶段,这个时候不用急着恐慌,第二阶段还没开始,我们为什么要分清这个阶段,这个阶段又叫做位置,给你打电话的是李开复,你接了一个电话,前提是你不知道这个电话是谁打来的,他问你某某地方怎么走,你告诉他怎么走,定位非常重要,我们在做交易的时候,我们在做判断的时候一定要搞清楚他现在的定位,这个位置那就是一段两段,三段,把这三段给它搞清楚,你就知道接下来该怎么做了,这三段第一个阶段它的表现形式,是横盘震荡,它的任务是积蓄力量,积攒人气,调整移动平均线。第一个阶段我们经常说的一句话,横着有多长,站起来有多高,不是拿尺子量的,积累的时间越长,爆发的力量越大。

第二个阶段还阳阶段,两部分,一个是初期上涨,还有最后的疯狂,一个初期上涨是怎么样的,PTA,刚刚往上走的时候,这就是2018年1月份到6月份,行情是刚刚起步,运行在积累阶段,我们看到的在这个阶段做空投能赚钱,不在这里积蓄力量,一旦生成结果以后,势如破竹,势不可挡,黄色点的位置,就是我们预期做多的位置,我们结束的时候,2018年选择的时候我选择了它,上涨的几个阶段一定是一步三回头,如果突破了就来个疯狂,五天线,十天都有点多,掉在五天线上,一旦形成突破顺着五天线往上涨,千万别跑了,当时在6800左右我发了一篇文章,增仓放量上行,PTA还有行情,增仓放量上行,PTA还有行情,五天线你千万别跑,一般情况下中间会有一次跌破五天线,第一次跌破五天线千万别害怕,第一次跌破千万别怕,给大家普及一点知识,整个上涨过程中,一个,一个,一个,一个,一个看到这就是一日洗盘法,这种说法非常简单,洗盘就洗一天,洗一天再往上走,最多的是两天,第一次见到两根大阴线的时候,快抢,要不然后面就没机会抢了,一日洗盘不要忙着下船好不容易上了贼船,不要着急下船,这就是疯狂行情的时候,下一次还有可能破了五天线,第三次破了五天线,跑的能有多快就跑的有多快,再也别留了,再不跑就把你留下来了。

第三个阶段就是消散阶段,烟消云散,不怕它,它会给你做空的机会,等着有一天你就落井下石,1901把这个目标给大家分析一下,现在运行到八千位置上1901到这个位置,看到第二目标位置,它的第一目标位置是六千八,第二目标位是八千,第三目标位是九千五,九千五的时候就可以跑了,一般情况下三个目标,第三个目标就是做空的机会了,九千五,我们还要小心,到了九千五,一万止损。未来上涨周期结束后,还会下跌的。

道氏理论的三段论,这个就让我们分清了潜在的趋势,分清了我们所处的位置,最终让我们有一个很好的梳理,这是从大到中。

再来看小,小就是小的机会,说到周期和阶段的共振或者是周期和趋势的共振,如果处在上涨周期,价格运行第二阶段,后面有一个大胆做多,今天上午王老师他的主要思想是没有完全表达出来,我和他交流过多次,王月松老师有一根筋就是傻瓜式做法,什么时候一根筋,在这里我给大家提供这样一个机会,上涨周期里面运行第二阶段,一根筋,大胆做多,下跌周期运行第三阶段,一根筋,大胆做空,这就是周期与阶段的共振,只要大胆,我们还要有合理的资金分配。

第一个是大结构,第二个是中趋势,第三个是小机会。小机会怎么把握?买卖时机的找寻,买卖时机的找寻,凡是大家参与了期货交易,不管是一年三年还是五年,对形态已经有了一定的认识,甚至有些朋友已经有了深刻的认识,不细讲,只给大家提供一个思路,周期研究透了,阶段研究透了,时机再研究透了,这就是“天道”,有好多朋友约着明天上午和我再聊一聊怎么做大结构的崩溃,我觉得我讲完之后你可以给我回一个短信,说王老师我理解透了,明天不聊了,周期,趋势,时机再研究天道,就这么多的东西,不要不相信技术,有些人对技术打怕了,有些人对技术骗懵了,有些人被技术打的晕头转向,我还是这个观点,你如果不懂技术,基本面你再研究不了,或者说你没有能力把基本面研究透,那最终你在这里面只能亏欠,技术是突破,必须去研究。

我们来看这个结构,在周期里面主要研究上下的趋势,在趋势里面主要是两种,两种形态,一种是延续形态,一种是转折形态,趋势往上涨调整一下再往上,见顶了,回头反弹一下再往下,趋势里面就这么两种形态,一个是延续,一个是转折,延续就是两个,一是突破,二是调整,顺势突破,今天一万一,明天一万二,后天一万三,改天一万四,顺势突破一路向上,调整,调整到一万再往上,在调整当中考虑三个点,短线走不了,一根K线,一高阴一高阳都不走,就三个点,一个是转折点,一个是突破点,一个是调整结束,我用一张图,这是2016年、2017年、2018年我们做的橡胶,青岛高新区的橡胶商,红色的这一部分,上涨里面调整、结束,买入,顺势突破买入,蓝色的那一部分,转折,转折之后蓝色的点是破颈线做空,这个位置我起了一个名字喝了农药上吊,这个位置特别好,第一个破了两万,一个重要的支撑位。第二个破了六十天线。第三个破了颈线,这三个其中任何一个都是转折,都能做空,这三个同时出现还能活吗,然后转向空投市场,在反弹结束,全部用的调整结束形态,调整结束后包括现在还在做,向下的领域不大,我们在交易当中要想做一个大结构,只要把转折点,突破点,调整结束点做好就可以了,没有那么多的事情。

我有一套交易系统“一单到底”,一单拿到底,直至行情翻转,一个方向单子做到底,决不逆势,这一套交易系统对着这个行情来,大家看一下会是什么结果,这套系统大家看一下,我是从2005年这套系统建立起来,现在是十三年时间,这是螺纹钢,螺纹钢前面从2011年9月16日开始做空,一路到2016年3月16日开始进场,这套交易从此之后一路走高,这是螺纹钢。

这是原油,原油从2014年3月31日开始做,这就是一套完整的交易系统,这套交易系统用的就是“一单到底”,“一单到底”实现利润今年能赚600%,600%还不是第一名,这套系统非常好,大家都有这个技术能力了,不用我去解释了,只要把这一套理念坚持住了,根据你形态的判断结合进去,这个行情就能一路做下来。

我们未来要做趋势性的大行情,我认为必须有三步,未来还会有PTA的行情,你怎么能够错不过去,三步:

第一步:当前市场的周期是什么,尽量少去考虑60年周期,十年周期和三四年周期为循环来考虑。

第二步:当前运行趋势的第几个阶段。

第三步:转折、突破点、调整结束三个点。

就找这么三个点,只要把这三个点把握好了,基本上未来的行情基本上错误不大,这是上证指数大的形态,用我们三个阶段做一个简单的分析。

第一阶段,第一阶段,第二阶段,将来第一阶段,第二阶段,一二三,一二三,把这三个阶段给它分清楚,未来股指期货现在也有很多的说法,我们看到在网上有传了很多快要开放了,股指期货一旦开放,股指再一见底,我们的机会就来了,抓住,千万不要错过去,这一次十年一遇,十年获得这么一次机会,这一次出来的可能再也占不到了。

我的分享就向各位汇报这么多,祝大家天天发财,谢谢大家。

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